德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-035
德邦物流股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币7,500.00万元（含），不高于人民币15,000.00万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币16.00元/股（含）的价格回购公司股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-030）。
在实施2024年度权益分派后，公司本次回购价格上限调整为不超过人民币15.85元/股（含），调整后的回购价格上限自2025年6月11日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-032）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
截至2025年6月30日，公司尚未开始实施回购。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2025年7月3日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-034
德邦物流股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德邦股份”）的全资及控股子公司。
● 提供担保金额：近期公司为全资及控股子公司提供担保金额合计为人民币633.97万元。
截至2025年6月30日，公司及子公司已实际提供的担保余额为人民币119,143.95万元。
● 本次担保是否有反担保：本次新增担保事项无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：本次新增担保存在被担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保履行的决策程序
公司第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》。公司预计2025年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过7.00亿元，其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保的额度为3.00亿元，为资产负债率70%以下子公司提供担保的额度为4.00亿元。在年度担保计划额度内，资产负债率70%及以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%及以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。
同时股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月25日发布的《德邦物流股份有限公司关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
（二）本次担保基本情况
2025年6月，根据生产经营需要，公司接受贵阳全程德邦物流有限公司（以下简称“贵阳德邦”）、天津全程德邦物流有限公司（以下简称“天津德邦”）、宁波宣德德邦供应链管理有限公司（以下简称“宣德供应链”）、北京德邦货运代理有限公司（以下简称“北京德邦”）、河北德邦物流有限公司（以下简称“河北德邦”）委托，作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为人民币70.57万元、109.62万元、41.06万元、403.18万元、9.55万元。本次担保实际发生情况具体如下：
单位：万元人民币
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注：
①担保方持股比例为截至2025年6月30日的股权关系；
②被担保方最近一期资产负债率根据2025年3月31日资产负债表计算；
③上表数据已经四舍五入计算。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
被担保人均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保人具体情况如下：
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（二）被担保人财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司接受贵阳德邦、天津德邦、宣德供应链、 北京德邦、河北德邦委托，作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为人民币70.57万元、109.62万元、41.06万元、403.18万元、9.55万元。上述保函占用公司在中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的授信额度。
上述保函为贵阳德邦、天津德邦、 宣德供应链、北京德邦、河北德邦开展日常业务所需，本公司使用银行授信额度为前述子公司开具保函的行为构成了本公司对前述子公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定，具体详见本公告“一、担保情况概述”之“（二）本次担保基本情况”。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、董事会意见
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年6月30日，公司及子公司对外担保余额为人民币119,143.95万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为人民币119,143.95万元，占公司最近一期经审计归母净资产14.08%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2025年7月3日
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