四川路桥建设集团股份有限公司关于公司为关联方提供担保的公告
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-041
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司为关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为关联方提供担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金融机构申请的22.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至2024年12月31日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团提供的担保余额为26.95亿元。
● 本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
● 本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会批准。
一、本次关联担保情况概述
（一）本次关联担保的基本情况
为满足矿业集团投资项目顺利实施，公司拟按照持股比例40%，为矿业集团22.3亿元人民币固定资产贷款中不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持。公司的控股股东蜀道集团就本次担保为本公司提供反担保。
（二）本次关联担保履行的内部决策程序
2025年4月22日，公司以现场方式召开第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议，审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，独立董事同意本次关联担保事项，并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2025年4月22日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》。董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、基本信息
名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG
注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号
法定代表人：耿立才
注册资本：600,000万人民币
成立时间：2022年03月18日
经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要财务数据
截至2024年12月31日，矿业集团经审计资产总额168.59亿元，负债总额90.06亿元，净资产78.53亿元，资产负债率53.42%；2024全年共实现营业收入38.76亿元，净利润-1.53亿元。
3、股权结构
蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股60%和40%。
4、关联关系
本公司与矿业集团同受蜀道集团控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为关联方提供担保。
经查询，矿业集团非失信被执行人。
三、担保协议的基本内容
公司目前尚未签订具体融资担保协议，本次担保经公司董事会审议通过并提交股东会批准后，待实际融资事项发生时再签订相关担保协议。
四、反担保情况及形式
以上担保事项，矿业集团的其他股东蜀道集团按照持股比例对贷款项下的债务承担连带责任保证担保及流动性支持。同时，蜀道集团向本公司出具担保函，就该担保事项提供反担保。
五、担保的必要性和合理性
本次为矿业集团融资提供担保是基于矿业集团所投资项目顺利融资、加快建设进度、为投资项目的稳健开展而发生。投资项目建成投产后，将进一步提升矿业集团项目投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议认为，本次关联担保事项符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，且关联董事应回避表决。
（二）董事会意见
公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，董事会同意公司按照40%的持股比例，向矿业集团不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；蜀道集团按照持股比例对矿业集团贷款项下的债务承担连带责任保证担保及流动性支持。同时，蜀道集团向本公司出具担保函，就公司的本次担保事项向公司提供反担保，并同意将本议案提交公司股东会审议批准。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第四十一次会议审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，监事会认为本次关联担保涉及关联交易，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为305.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.94%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为231.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.48%；公司对参股公司提供的担保总额为13.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.82%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为60.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.64%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-042
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第四十一次会议审议通过。详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。
2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2025年5月8日和9日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-043
四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第四季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川新锂想能源科技有限责任公司。
● 本季度担保金额：14.85亿元
● 本季度是否有反担保：是
● 对外担保累计金额：305.86亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 审议情况：
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，2024年度本公司计划提供担保预计总额不超过629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为167.94亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为9.17亿元，本公司或四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为5亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为307.85亿元、0.51亿元、8.5亿元、2.61亿元、0.4亿元、18.44亿元、0.34亿元、8.7亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。
一、担保情况概述
公司已于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为2023-133的《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》。
2024年第四季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
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（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）
二、被担保人基本情况
（一）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司
1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股64.26%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股33%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（持股2.74%）。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产70.27亿元，净资产17.32亿元，营业收入3.43亿元，净利润0.39亿元。
（二）四川自隆高速公路开发有限公司
1、注册地址：自贡市汇东新区通达路194号
2、注册资本：50,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产50.63亿元，净资产10.72亿元，营业收入1.46亿元，净利润-0.72亿元。
（三）绵阳新路投资发展有限责任公司
1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股15%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产59.59亿元，净资产11.62亿元，营业收入2.23亿元，净利润0.39亿元。
（四）四川路桥城投环保材料有限责任公司
1、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼
2、注册资本：12,000万人民币
3、法定代表人：冯利威
4、经营范围：沥青混合物制造；商品混凝土制造；建筑用沥青制品制造；钢筋混凝土预制结构件制造；砼结构构件制造；销售商品混凝土；销售建筑材料；销售绿色建筑材料；销售建材；混凝土外加剂生产销售；销售砂石；废旧沥青再生技术研发；销售沥青（不含危险化学品）；公路工程施工；施工劳务分包；建筑劳务分包；预拌混凝土工程；公路工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；公路交通工程建筑；公路工程设施建筑；城市道路及设施工程建筑；城市道路路面工程建筑；城市道路路基工程建筑；市政道路工程建筑；市政公用工程；公路养护服务；公路管理与养护；市政设施管理；轻质建筑材料制造；高性能混凝土及制品（JGJ-2015）制造；混凝土路缘石制造；生产加工石子及石粉；销售石子、石粉；工业添加剂生产销售（不含危险化学品）；销售水泥及水泥制品；机械设备经营租赁；贸易经纪与代理；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；销售矿产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川路桥盛通建筑工程有限公司（持股80%）、四川路桥怡达投资有限公司（持股20%）。四川路桥城投环保材料有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产4.53亿元，净资产0.9亿元，营业收入1.68亿元，净利润0.03亿元。
（五）四川蜀能矿产有限责任公司
1、注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5号景观房）
2、注册资本：100,000万人民币
3、法定代表人：徐开贵
4、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股67%）、四川省新能源动力股份有限公司（持股20%）、马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（持股12%）、比亚迪股份有限公司（持股1%）。2024年第四季度提供担保时，四川蜀能矿产有限责任公司为本公司控股子公司四川蜀道矿业集团股份有限公司的控股子公司。2024年末公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司对四川蜀道矿业集团股份有限公司进行增资，并完成工商变更登记，股权结构已变更为蜀道投资集团有限责任公司持股60%、本公司持股40%，公司不再将四川蜀道矿业集团股份有限公司纳入合并财务报表范围。
6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产19.05亿元，净资产9.05亿元，营业收入5.94亿元，净利润-0.79亿元。
（六）四川新锂想能源科技有限责任公司
1、注册地址：四川省射洪市经济开发区慧兴路76号
2、注册资本：80,000万人民币
3、法定代表人：杜刚
4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股93.9602%）、四川科能锂电有限公司（持股4.0398%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2%）。2024年第四季度提供担保时，四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司控股子公司四川蜀道矿业集团股份有限公司的控股子公司。2024年末公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司对四川蜀道矿业集团股份有限公司进行增资，并完成工商变更登记，股权结构已变更为蜀道投资集团有限责任公司持股60%、本公司持股40%，公司不再将四川蜀道矿业集团股份有限公司纳入合并财务报表范围。
6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产26.06亿元，净资产12.03亿元，营业收入0.71亿元，净利润-1.53亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为305.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.94%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为231.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.48%；公司对参股公司提供的担保总额为13.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.82%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为60.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.64%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-044
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2024年度日常性关联交易预计额度执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2023年12月28日、2024年1月17日召开第八届董事会第三十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司2024年度日常性关联交易预计金额合计1,205.24亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2023-134的《四川路桥关于预计2024年度日常性关联交易的公告》）
公司先后于2024年12月4日、2024年12月20日召开第八届董事会第四十八次会议和2024年第八次临时股东会，审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意对2024年度日常性关联交易预计额度进行调整，合计调减36.35亿元，调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-126的《四川路桥关于调整2024年度日常性关联交易预计额度的公告》）
公司2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2024年度日常性关联交易预计额度执行情况公告如下：
单位：亿元
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注：1.表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
2.上述个别交易类别中存在“实际发生额”较“预计金额”存在差异的情况，主要系因实际生产经营计划的调整而导致。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券编号：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-045
四川路桥建设集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司
债券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券（以下简称本次债券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。蜀道集团于2025年1月2日完成本次债券第一期发行，具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-001）。
蜀道集团就本次债券第二期发行，即“蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称本期债券）发行，已根据相关约定将其持有的500,000,000股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，该部分质押股票用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保，上述股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：2025-035）。
公司于2025年4月22日收到控股股东蜀道集团出具的《关于非公开发行可交换公司债券发行完成的函》，本期债券已于2025年4月21日完成发行。本期债券的债券简称为“25蜀道EB”，债券代码为“137194”，实际发行规模为人民币30亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%。本期债券的换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期债券到期日止，即2025年10月22日至2028年4月21日止。
关于本期可交换债券后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年4月22日
