最高7%以上！两大私募策略跑赢大盘
2026年4月A股市场震荡攀升，上证指数单月上涨5.66%，结构性行情特征显著。在此背景下，私募各策略表现出现明显分化，事件驱动、指数增强两大策略领跑市场，平均收益率分别达7.45%和7.35%，显著跑赢大盘。
事件驱动策略受益于并购重组、定增等事件性机会的活跃，叠加市场情绪回暖带来的估值修复，成为本月最强收益来源。指数增强策略则精准捕捉了市场的结构性行情，在沪深两市指数普涨的背景下，通过超额收益能力跑出了优于大盘的表现。
相比之下，股票多空、股票多头等权益类策略平均收益率分别为5.16%和2.30%，分化源于部分管理人对市场节奏的把握差异。管理期货（CTA）、套利、市场中性等策略表现相对平稳，平均收益率在0.72%～1.76%之间，体现了震荡市中低波动策略的稳健属性。债券基金策略则在利率平稳的环境下，录得0.83%的小幅正收益。
整体来看，4月私募策略表现与市场风格高度相关，具备成长赛道暴露、能捕捉事件性机会的策略更具优势，而稳健型策略则体现出防御价值。
(来源:天天基金网)
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