国海富兰克林基金：中长期看好出海链投资机会
海关总署数据显示，按人民币计价，8月我国出口同比增长18.6%，前8个月出口20.17万亿元、同比增长14.6%。另据中国机电产品进出口商会，机电产品8月出口2623.1亿美元，创单月历史新高。但在出口保持强劲韧性的同时，部分制造业出海企业上半年的利润表现受到汇兑因素的阶段性扰动。
国海富兰克林基金近期发表观点称，今年以来出口结构呈现典型的“出海2.0”特征，机电产品成为核心支柱，其中集成电路等AI相关品类增长尤为迅猛，出口驱动力主要来自全球AI产业资本开支的扩张。该机构认为，中国制造业的全球竞争优势持续凸显，逆全球化背景下海外经济体加速布局本地制造，为矿采、造船等产业带来向外拓展的机遇。
谈及阶段性扰动，国海富兰克林基金表示，上半年人民币升值使不少出海企业由汇兑收益转为汇兑损失，在营收保持增长的同时利润被汇兑因素侵蚀，造成部分上市公司中报表现不及预期。不过其判断，汇兑带来的负面影响更多属于阶段性因素，随着去年下半年已进入汇兑损失基数区间，今年下半年汇兑对企业利润的拖累有望出现边际改善。对于中东地缘风险与海外货币政策变化，该机构认为仍需保持持续跟踪。
综合来看，该机构维持对出海产业链的中长期关注，认为在多重逆风逐步缓和后，相关投资机会有望好于上半年。
(来源:天天基金网)
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