减仓锂电、加仓算力！东吴基金刘元海大幅调仓
7月21日，东吴基金披露了旗下知名基金经理刘元海在管基金二季报。以东吴移动互联为例，与一季报相比，该基金在二季度大幅调整持仓结构，减持锂电板块资产，重心转向国产算力核心赛道。
调仓换股方面，二季度末，该基金的前十大重仓股为新易盛、立讯精密、中际旭创、沪电股份、兆易创新、工业富联、胜宏科技、水晶光电、中芯国际、芯原股份。对比一季报发现，赣锋锂业、天赐材料、德赛西威退出前十大重仓股之列，兆易创新、中芯国际、芯原股份新进该基金前十大重仓股。
刘元海在二季报中对思路演变进行了阐释。一季报中，刘元海强调“继续拥抱AI，也关注新能源”，并称3月增配锂电材料是出于中东地缘冲突强化能源转型的判断。而二季报的表述则明显转向，其表示：“由于二季度碳酸锂期货价格波动较大，本基金适当降低汽车电动化配置比例，同时适当加大了国产算力产业链的配置，包括存储、晶圆制造以及AI芯片设计等。”此外，刘元海还表示，这一轮由AI驱动的科技股行情持续时间有可能超市场预期。
(来源:天天基金网)
关联资讯:
荐
荐
荐
荐
荐
