AI驱动，半导体获机构密集调研
半导体板块关注度持续升温。3月以来，半导体主题ETF持续吸引资金流入，部分半导体主题ETF份额创上市以来新高。与此同时，近期半导体行业调研热度也较高，多家知名机构现身调研名单。
资金持续流入半导体主题ETF
从资金流向看，3月以来，截至3月17日，股票型ETF净流出37.76亿元。
在ETF整体遭遇净流出背景下，半导体主题ETF则呈现资金净流入状态。截至3月17日，半导体主题ETF月内净流入40亿元。其中，广发半导体设备ETF净流入5.28亿元，华夏科创半导体ETF净流入5.16亿元。
此外，国泰半导体设备ETF、国联安半导体ETF、华夏芯片ETF等净流入均超4亿元。
拉长期限来看，今年以来，截至3月17日，半导体主题ETF净流入近300亿元。
其中，国泰半导体设备ETF净流入117.6亿元，华夏科创半导体ETF净流入50.26亿元，易方达半导体设备ETF净流入35.91亿元。
随着资金流入，多只半导体主题ETF份额创上市以来新高。其中，华夏科创半导体ETF份额为51.69亿份，招商半导体设备ETF份额为16.78亿份，均创上市以来新高。
以下是华夏科创半导体ETF份额：
与此同时，基金公司也在加大布局力度。3月以来，汇添富上证科创板芯片设计主题ETF、银华上证科创板芯片设计主题ETF等7只半导体主题基金集中上报。
密集调研寻机会
半导体板块调研热度也较高。Choice数据显示，近一个月来，电子设备制造、电子元件、半导体行业调研热度位居前三。
从调研纪要来看，机构十分关注半导体业务的发展情况、未来规划，以及涨价带来的影响。
以大为股份为例，3月16日，招商基金、望正资产、勤辰私募、敦和资管等机构对大为股份进行了调研。
类似的还有，3月5日，Point72、交银施罗德基金、汇添富基金等调研了中微半导。机构较为关注涨价带来的影响。有机构提问：“公司发布涨价公告，请问涨价落实情况如何，客户接受态度如何？”
中微半导表示，公司发出涨价通知后，已经调整落实了产品出货价格，平均涨价在10%以上。公司涨价一方面是上游成本涨价的传导，另一方面是供求关系紧张所致，目前上游产能总体是紧张的，公司晶圆交期相对过去明显拉长了，涨价也是公司不得已的选择，下游客户总体还是理解和能接受的。
对于半导体板块投资机会，投资者关注度也非常高。在蚂蚁基金的“基金经理请回答”栏目中，“如何看待半导体板块后续的投资机会？”成为第一大热门问题。
谈及对半导体板块的看法，国泰基金经理张浩然表示，从周期维度看，半导体行业正迈入由AI驱动的新一轮上行周期。AI正全方位赋能产业链，GPU与ASIC作为算力基础设施，受益于海外云厂商资本开支高增，2026年相关领域有望实现约60%的高增速。存储芯片需求持续紧张，推动存储价格上行，预计2026年计算芯片带动的存储需求将达到历史高位。
(来源:天天基金网)
