3月11日东方财富财经晚报（附新闻联播）
热点聚焦
伊朗发言人表态：
伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部发言人今天（3月11日）强调，任何属于美国、以色列及其伙伴的船只，或其运载的石油货物，均被视为伊朗武装力量的“合法打击目标”。该发言人强调，伊朗以往的“对等反击”已经结束，从现在起，伊朗将实施“连环打击”（打击接踵而至）策略，不再维持一对一的报复节奏。此外发言人今天还严厉警告称伊朗完全有能力封锁霍尔木兹海峡。
国家超算互联网免费发放Tokens：
国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度。同日，超算互联网还公布了OpenClaw的Token续购价格：0.1元/百万Tokens，较市场均价有一定降幅。
金融领域人工智能应用：
中国人民银行召开2026年科技工作会议，会议要求，突出规划先行，统筹“远中近”目标，谋深谋实“十五五”时期科技工作。强化系统观念，稳步推进重点项目落地实施。树牢底线思维，持续健全制度体系，进一步提高网络安全、数据安全韧性。深化业技融合，积极稳妥、安全有序推进金融领域人工智能应用，释放数字化、智能化发展动能。深化国内国际金融标准双向赋能，持续提升标准服务支撑能力。
工信部发布防范“龙虾”风险建议：
工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布关于防范OpenClaw（“龙虾”）开源智能体安全风险的“六要六不要”建议。针对“龙虾”典型应用场景下的安全风险，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）组织智能体提供商、漏洞收集平台运营单位、网络安全企业等，研究提出“六要六不要”建议。
美国2月CPI：
美国劳工部11日公布的数据显示，今年2月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%；剔除波动较大的食品和能源价格后，2月核心CPI同比上涨2.5%。分析人士指出，这份数据反映的是中东爆发军事冲突前的美国通胀状况，考虑到近期国际油价一度飙升，且霍尔木兹海峡仍处于封锁当中，目前尚无法排除美国通胀压力反弹的风险。即便近期已公布的非农数据大幅低于预期，市场仍预计美联储或将在今年7月才会再次降息。
腾讯云对部分模型计费策略调整：
今日，腾讯云智能体开发平台宣布，将对部分模型的计费策略进行优化调整。根据公告，本次调整主要涉及两类变更，一类是公测模型结束免费，GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi2.5 模型将于3月13日结束免费公测，转为正式商用服务，根据模型调用按量计费。另一类变更为对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价。不论是输入价格或输出价格，此次涨价幅度普遍在4倍以上。以Tencent HY2.0 Instruct输入价格为例，由原先的0.0008元/千tokens调整为0.004505元/千tokens，涨幅高达463.13%。
多国计划释放石油储备：
据中国新闻社等媒体报道，知情人士称，国际能源署（IEA）提出了释放最高4亿桶石油储备的计划，这一数字两倍于2022年释放的1.82亿桶。IEA负责协调经合组织（OECD）国家的石油储备释放行动。此外据央视新闻，日本首相高市早苗表示，鉴于伊朗局势紧张加剧，日本政府计划最早于16日释放国家石油储备。德国经济部长也证实，该国将释放240万吨国家石油储备。
多公司成立电网利用联盟：
当地时间周二，谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”（Utilize），旨在通过提高美国的电网利用率，实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。该团体主张，若充分利用现有电网，美国未来十年可为消费者节省超1000亿美元电费，并释放大量新增用电空间。根据标普全球测算，美国数据中心电力需求将在2026年达到75.8吉瓦，并将在2030年提升到134.4吉瓦。
七国集团联合声明：
七国集团能源部长发表联合声明称，各方原则上支持采取积极措施应对当前局势，包括在必要时动用战略能源储备。声明说，七国集团能源部长10日举行视频会议，国际能源署署长法提赫·比罗尔参加会议。会议讨论了中东冲突对全球能源市场的影响，包括石油和天然气供应安全以及能源价格问题。声明称，七国集团成员国将与国际能源署及其成员国密切协调，持续关注能源市场走势，并准备在必要时采取一切必要措施。
伊朗出口的石油较战前增加：
最新的数据显示，伊朗当前通过霍尔木兹海峡出口的石油数量比战前还要多，这表明其目前仍牢牢控制着这条战略水道，而该水道已对该地区其他石油生产国形成了“事实上的封锁”。据油轮追踪公司Kpler数据显示，当从沙特到伊拉克的海湾阿拉伯产油国纷纷减产并争相寻找绕行霍尔木兹海峡的新航线时，伊朗却照常开展着贸易活动。在遭受美国和以色列猛烈抨击之际，这为伊朗提供了重要的“经济生命线”。
主题机会
储能：
近期储能产业迎来“安全刚需+海外爆单+政策红利”三重驱动。地缘局势强化各国能源自主可控诉求，分布式光储成为关键基础设施；海外户储多点爆发，新兴市场订单激增；政策层面，“新型储能”连续三年写入政府工作报告，被明确为“新兴支柱产业”，全国已有9省落地独立储能容量电价政策，为行业提供稳定收益预期。
而从基本面来看，储能需求也持续向好。东吴证券表示，国家层面容量补偿电价出台，后续各个省将出台细则和清单。美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛；澳洲户储政策外，英国波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期。工商储持续增长，预计全球储能装机2026年60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长，继续强推储能，看好大储和户储龙头。
高成长高回撤的优质储能概念股，未来有望跑赢市场。据数据统计，3家及以上机构评级、机构一致预测今明两年净利增速均超30%、且最新收盘价较近一年高点回调超20%的储能概念股合计有23只。其中威腾电气、海希通讯、海博思创、华宝新能机构一致预测近两年的净利增速均超50%。
CPO：
3月16日至19日，有“AI届春晚”之称的英伟达年度开发者大会（GTC 2026）将在美国加州举办。业内预计，随着Vera Rubin 平台在CES 2026确认量产后，GTC 2026有望迎来其强化版Rubin Ultra的正式亮相，并可能提前揭晓下一代Feynman架构的初步技术路线。
国盛证券预测，本次GTC大会或将成为CPO技术商业化落地的关键节点。英伟达CPO交换机产品矩阵（Quantum X、Spectrum X系列）有望在GTC大会展出，带动光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求爆发。该机构进一步指出，作为全球AI算力领域的风向标，本届大会将集中展示多项前沿突破，有望成为AI算力产业链新一轮技术迭代的起点，再次催化算力板块热度，建议继续关注算力产业链相关企业。
概念板块显示，当前A股市场共40余股涉及CPO概念，合计总市值超3万亿元，中际旭创体量超6000亿元居首，新易盛、立讯精密、天孚通信、中天科技、亨通光电等总市值均超千亿元。资金方面，数据显示，3月份以来，共有14只CPO概念股获得融资净买入，其中6股净买额超1亿元。华工科技获融资客大举抢筹20.66亿元，亨通光电获杠杆资金8.39亿元加仓，新易盛融资净买额也高达6.71亿元。
公司新闻
甲骨文：AI基础设施提供商甲骨文美股盘前一度上涨超11%。公司预计2027财年营收将达到900亿美元，较此前预期上调10亿美元，高于市场预期的866亿美元。
三安光电：公司与清华大学、中国移动等主体在Micro LED光电器件与高速光通讯领域展开深度合作，共同推进相关技术的研发与应用验证。公司生产的Micro LED光源器件性能卓越，已送样国内外头部企业进行模组组装验证。公司已在Micro LED材料和器件方面布局国内外专利400余件。
闰土股份：公司染料产品价格随行就市，采取价格跟随策略。因近期还原物价格上涨，公司分散染料黑价格近期也已每吨累计上涨约2.4万元，截至目前，公司分散染料黑报价在4.0万元/吨左右。
浙江荣泰：为了满足公司业务布局需求及相关监管备案的要求，公司拟将原生产项目“年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目”变更为“年产1.4万吨绝缘防火材料及4500吨深加工制品生产项目”和“年产700万套工业丝杠生产项目”，同时投资金额、投资路径及实施主体也发生变更，其他保持不变。
鼎信通讯：公司专注于电力线载波通信、智能电网设备的研发、生产和销售，核心业务围绕“智能电表数据传输、电力安全防护”和消防业务展开，公司核心业务未发生重大变化。
璞泰来：公司通过境外全资孙公司紫宸马来西亚有限公司拟投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目，计划总投资2.97亿美元。公司本次投资建设负极材料生产基地将进一步完善公司海外产能布局，能够有效满足下游客户供应链管理及订单需求。
世运电路：公司人形机器人相关PCB产品处于小批量供应阶段，公司商业航天相关PCB产品处于研发打样阶段，未实施量产，预计对公司2026年收入不会构成重大影响。
东华软件：公司组建专业团队，在天津西青、广西柳州等地落地无人驾驶及车路协同项目，实现特定场景的商业化应用。设立“车联网创新中心实验室”，正在探索自动驾驶与低空物流、出行的协同应用。
惠城环保：公司20万吨/年混合废塑料化学循环工业试验装置于2026年2月7日开始满负荷试验，经80小时连续测试，装置实现100%负荷平稳运行，进一步验证了工艺的可行性，该装置已于3月9日恢复生产。公司会依据最优方案，全力推进达成目标。
金瑞矿业：公司所属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（简称“庆龙锶盐”）、重庆庆龙新材料科技有限公司（简称“庆龙新材料”）自2026年1月5日起，对生产系统及设备进行全面停产检修，检修时间预计不超过60天。
央视新闻联播
中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第四次会议圆满完成各项议程，11日上午在人民大会堂闭幕。
十四届全国人大四次会议主席团常务主席第二次会议11日下午在北京人民大会堂举行。大会主席团常务主席、全国人大常委会委员长赵乐际主持会议。
十四届全国人大四次会议主席团11日下午在北京人民大会堂举行第三次会议。主席团常务主席赵乐际主持会议。
全国政协十四届四次会议今天（3月11日）举行第三场“委员通道”，8位全国政协委员接受了记者的集体采访。
记者今天（3月11日）从国铁集团获悉，今年1至2月，全国铁路完成固定资产投资722亿元，同比增长5.4%。
金融监管总局数据显示，截至1月末，全国普惠型小微企业贷款余额37.6万亿元，同比增长11.4%，较各项贷款增速高5.4个百分点。1月，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.67%，较2025年全年平均利率下降0.16个百分点，为小微企业发展提供了有力支持。
据美国媒体10日报道，美军参谋长联席会议主席凯恩称，美军当前重点是打击伊朗地下武器库。报道还称，美国方面出于油价等原因，已要求以色列停止空袭伊朗能源设施。
(来源:天天基金网)
