上海荣泰健康科技股份有限公司关于“荣泰转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-069
债券代码：113606 债券简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于“荣泰转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：586,000元(5,860张)
● 赎回兑付总金额：598,723.70（含当期利息）
● 赎回款发放日：2025年9月12日
● “荣泰转债”摘牌日：2025年9月12日
一、本次可转债的赎回公告情况
（一）赎回条件的成就情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月29日至2025年8月18日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23.07元/股的130%，即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“荣泰转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提前赎回“荣泰转债”的议案》，公司董事会决定行使“荣泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”赎回。具体内容详见公司于 2025年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“荣泰转债”的公告》（公告编号：2025-050）。
公司于2025年8月26日披露了《关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-052），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年8月27日至2025年9月11日期间披露了12次关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月11日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年9月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“荣泰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为102.1713元/张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即2.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（2024年10月30日）至本计息年度赎回日（2025年9月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计317天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.5%×317/365=2.1713元/张
赎回价格=可转债面值+当期利息=100+2.1713=102.1713元/张
4、赎回款发放日：2025年9月12日
5、“荣泰转债”摘牌日：2025年9月12日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年9月11日（赎回登记日）收市后，“荣泰转债”余额为人民币586,000元(5,860张)，占“荣泰转债”发行总额的0.0977%。
（二）转股情况
截至 2025年9月11日，累计共有599,414,000元“荣泰转债”已转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为25,978,298股，占“荣泰转债”转股前公司股本总额140,000,000 股的 18.5559%。
2025年8月19日至2025年9月11日期间，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：本次权益变动前的数据详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于“荣泰转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2025-051）。
（三）可转债停止交易及转股情况
2025 年9月8日收市后，“荣泰转债”停止交易；2025年9月11日收市后，尚未转股的586,000元“荣泰转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“荣泰转债”数量为5,860张赎回兑付总金额为人民币598,723.70元（含当期利息），赎回款发放日为 2025年9月12日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“荣泰转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至203,355,564股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。
二、相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
注：本次权益变动前的持股比例按2025年8月18日的总股本192,031,653股计算，本次权益变动后的持股比例按2025年9月11日的总股本203,355,564股计算。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年9月13日
