华北制药股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
证券代码：600812 证券简称：华北制药（维权） 公告编号：临2025-039
华北制药股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年6月，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司石家庄广安支行（以下简称“农行广安支行”）签订了《保证合同》，分别为华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“爱诺公司”）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）开展的流动资金借款业务提供连带责任保证担保；公司与兴业银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“兴业银行石家庄分行”）签订了《最高额保证合同》，为华北制药华胜有限公司（以下简称“华胜公司”）开展的流动资金借款业务提供最高额连带责任保证担保。
本次为爱诺公司、金坦公司提供连带责任保证担保，担保金额分别为8,000万元、30,000万元；为华胜公司提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额5,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为爱诺公司、金坦公司、华胜公司提供的担保余额分别为12,000万元、49,014.80万元、20,000万元。（含本次）
（二）内部决策程序
公司分别于2025年3月26日、2025年6月11日召开了第十一届董事会第十九次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，同意公司2025年计划对子公司及外部担保总额不超过309,500万元，其中为爱诺公司、金坦公司、华胜公司提供担保分别不超过20,000万元、60,000万元、20,000万元。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年6月12日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临时公告。
本次对爱诺公司、金坦公司、华胜公司提供的担保在公司2024年年度股东大会审议预计总额度内且在对其提供的担保额度内，无需再次提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
本次公司为爱诺公司、金坦公司、华胜公司提供担保事宜是为满足其生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。截至2025年3月31日，爱诺公司、金坦公司、华胜公司的资产负债率分别为61.70%、35.41%、36.67%。本次担保在公司2024年年度股东大会审议预计总额度内且在对爱诺公司、金坦公司、华胜公司提供的担保额度内。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于公司担保事宜的议案》。董事会认为，对子公司的担保是为满足全资子公司及控股子公司的生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为180,794.80万元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的33.55%，其中公司为控股子公司提供担保总额为171,794.80万元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的31.88%；对合并报表外单位担保金额为9,000万元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的1.67%。
公司为石家庄焦化集团有限责任公司(以下简称“焦化集团”)担保9,000.00万元，截至报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉焦化集团及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第3号），判决焦化集团于判决生效后10日内偿还工行和平支行贷款18,190.00万元及利息358.5万元（利息已计算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息（237.51万元）承担连带责任,详见公司2010年12月24日临2010-018号公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在8亿元左右。工行和平支行于2014年12月26日，将相应债权及担保权利整体转让给中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司（曾用名：中国华融资产管理股份有限公司河北省分行，以下简称“中信金融公司”）和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。中信金融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北营业03140065-2号、债转20150123号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司，宝德集团成为上述债权的合法权利人。
2015年5月29日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第2-6号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为宝德集团。宝德集团向河北省高级人民法院申请中止执行本案，河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。截至本报告披露日，根据天眼查显示，焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北丰范商贸有限公司（曾用名：河北宝通房地产开发有限公司），其中石家庄城市更新集团有限公司（实际控制人为石家庄市国资委）持股比例为64%，河北丰范商贸有限公司持股比例为36%。
鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，焦化集团有能力履行其全部债务，且目前焦化集团为石家庄城市更新集团有限公司控股子公司，公司的连带保证责任风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2025年7月2日
