6连板牛股“坠机” 走出天地板！这一新题材接棒板块涨超10%

2024年04月30日,15时53分34秒机构观点阅读 10 views 次

4月30日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.9%，创业板指跌1.55%。

板块方面，合成生物、家用电器、染料、中药等板块涨幅居前，低空经济、核污染防治、汽车整车、军工等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额10306亿，较上个交易日缩量1805亿。

北向资金尾盘流出额扩大，全天净卖出86.17亿元；4月累计加仓逾60亿元，连续3月净买入。

连涨4天后，A股终于在节前最后一天，迎来小幅调整。

而今天的盘面，整体上和昨天“反”了过来：

连续爆买的北向资金，开始卖出了；

连续活跃的小盘股，跌了，热门题材也纷纷回调；

连续调整的避险板块，相应地有所反弹。

不过今天整体调整幅度也不算大，至少沪指仍在3100点上方巩固；后续行情走向，还是要看假期消息面，以及外围市场的表现。

6连板奥维通信“天地板”，低空经济、军工信息化回调

今天早盘，此前6连板的大牛股奥维通信继续以涨停开盘，但仅维持不到1分钟的时间，就在巨量卖盘抛售下打开涨停，股价闪崩至跌停。

按照分类，奥维通信属于“军工信息化”概念，不过，近期有一个明显的炒作逻辑，就是“军工、低空不分家”。

因此在奥维通信天地板的影响下，低空经济、飞行汽车和国防军工、军工信息化等板块纷纷站上跌幅榜。

低空经济板块甚至可以说出现跌停潮。

昨日，奥维通信发布股价异动公告，近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

奥维通信还在投资者互动平台表示，公司属于通信设备制造行业，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域，并提供专业解决方案的重点高新技术企业。随着经济环境与市场环境的变化，公司不断拓展经营领域，开拓金属制品业务板块目前。目前，公司尚未有产品用于无人驾驶新能源汽车；公司尚未有产品供货特斯拉产业链；公司目前未开展量子技术相关业务。

新题材“合成生物”又火了，13只成分股7个涨停

或许是为了“接棒”低空经济，上午11点14分，一个新题材横空出世，几分钟内涨幅就超过10%。这就是“合成生物”。

目前已有的13只成分股，8只收盘涨幅超过10%，7只录得涨停。

消息面上，4月25日-29日，2024中关村论坛年会在北京举办，据报道，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。随着生物技术进一步取得突破性进展，生物制造还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，发展前景十分广阔，成为经济增长的重要引擎。

而今天盘中，又有媒体报道称，近日，深圳市合成生物产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商登记。该基金出资额为15亿元，执事合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，后者由深创投全资持股。

截至目前，深圳市财政局已公示两批共9只产业基金的管理人，除了合成生物基金外，深创投还是30亿元规模的新材料基金的管理机构。截至目前，上述9只已公告设立的产业引导基金，涉及领域还包括脑科学与类脑智能、细胞与基因、数字创意装备、高端装备以及智能传感等领域，基金总规模已达到250亿元。

有网友调侃道：上周刚学完“量子科技”，这下又要学新知识了。

但该题材真能顺利成为5月新主线吗？目前只能打个问号。

财报喜人、景气度高，家电板块领涨

以行业划分，白色家电、小家电、厨卫电器等板块再度活跃，今天整体涨幅居前。

截至收盘，“家电三巨头”格力电器、美的集团、海尔智家，分别上涨3.97%、2.32%、5.07%。

海尔智家昨晚披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入689.78亿元，同比增长6.01%；净利润47.73亿元，同比增长20.16%；基本每股收益0.52元。一季度毛利率达到29.0%，较2023年同期上升0.3个百分点。

另一方面，4月28日，北京市发改委等六部门联合召开的新闻发布会，解读最新发布的《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

北京市政府明确表示，将重点支持26类绿色智能商品，提倡绿色低碳、简约适度的生活方式，支持一级能效（水效）的电冰箱、洗衣机、电脑等16类绿色节能商品；结合家庭高品质消费趋势，支持扫地机器人、音箱、垃圾处理器等10类智能家居商品。

值得注意的是，2024年年初以来，家电板块重拾升势，这背后有何驱动因素？

中信建投表示，在过往的PEG（市盈率相对盈利增长比率）范式下，家电板块价值有所低估。对标海外，伴随成熟消费品公司估值体系向PB-ROE（市净率-净资产收益率）框架转换，家电板块估值仍有提升空间。分红提升在海外成熟公司估值提升中发挥关键作用，国内白电龙头具备优质的现金流与稳定的资本开支，加大分红有望带来ROE与PE的双提升。同时近年家电品牌出海+高端化进展如火如荼，亦有AI加持智能家居这一潜在有利因素，板块成长性亦不容忽视。

还有哪些板块在跌？

需要指出的是，今天早盘市场情绪以避险为主，故煤炭、油气等高股息资产偏强，中小微盘股都较弱。

体现在分时图上，早盘大部分时间黄线都运行在白线下方；但午后随着兑现资金逐渐出清，恐慌情绪也得以平息，于是黄线又上穿白线。

截至收盘，领跌板块中比较值得关注的有：

（1）房地产板块内部分化

昨日涨停的万科A未能续涨，但板块内仍有多只连板股。

中信证券4月30日研报表示，新一轮房地产需求侧政策相继出台，预计房地产市场不会触发系统性风险，看好房地产产业链的运营、流转和提质环节。

其认为，政策的密集出台有助于稳定购房人信心，释放一部分需求，扭转基本面单边下行的风险。当然，房企的库存压力仍然巨大，开发行业仍在去杠杆大周期，商业地产空置率普遍较高的情况也并未缓解。

由于供给过大，预计房地产开发投资、房屋新开工、竣工都有继续下降的趋势，产业链条上的一系列公司仍将面临收入下行和回款压力增大的挑战。不过，开发领域的供给侧产能出清较为充分，一些蓝筹企业保有核心资产和运营能力，目前估值具备较强吸引力。

房地产产业链的运营、流转和提质环节，即致力于不动产空间运营效率提升的公司、促进房屋流转的公司和提供房屋流转后各类服务的公司，则受益于需求的不断增长。

（2）汽车整车：长安汽车跌停、赛力斯“套人”

在昨天的大涨行情中，整车板块收跌0.26%，客观上是比较伤人气的。