NEW “科技大猎手”冯明远调仓路径曝光 不再爱璞泰来了？
近日，公募基金一季报密集披露，信达澳亚基金旗下多位基金经理的持仓动向也得以曝光。
有“科技大猎手”之称的冯明远最受关注，截至今年一季度末，冯明远共管理4只基金，持仓来看，半导体行业的投入更是占据了大多数。值得关注的是，重仓股方面，冯明远一直以来的“心头爱”璞泰来退出了十大重仓股之列。
业绩方面，明星基金经理的光环似乎也再次失灵。冯明远所管理的4只产品在报告期内净值增长率全线告负，如他管理规模最大的信澳新能源产业，一季度净值增长率为-11.72%、信澳研究优选A为-11.55%、信澳领先智选、信澳智远三年持有期A分别为-16.02%、-15.96%。
冯明远放弃璞泰来了？
整体而言，冯明远管理的基金在投资方向上与去年四季度保持一致，聚焦于半导体产业链等新兴产业领域。
在重仓布局上，以冯明远的代表作信澳新能源产业举例，与上季度相比，该基金前十大重仓股新增了TCL科技、复旦微电、安集科技；璞泰来、中光学、金海通则退出了十大重仓股之列。信澳研究优选、信澳领先智选调仓也大致类似。信澳智远三年持有则进行了大换血，安集科技、祥鑫科技、广日股份、复旦微电、凯盛科技、顺络电子、TCL科技以及兆易创新新晋为该基金十大重仓股。
相对的，冯明远大幅加仓了兆易创新，他所管理的4只产品的头号重仓股均是该股，似乎冯明远的心头爱变了。从走势看，兆易创新今年一季度震荡下跌，跌幅达22.21%。
值得关注的是，冯明远曾经是璞泰来的坚定持有者，从2021年中报开始，冯明远旗下多只基金的前十大重仓股便开始出现璞泰来的身影，并连续加仓，位居多个季度的第一大重仓股。直至去年年底，冯明远除了信澳智远三年持有，其余三只基金的头号重仓股仍是璞泰来。从璞泰来近期披露的一季报数据看，该股的前十大流通股东也不再见冯明远旗下基金的身影。
冯明远对璞泰来的“放弃”似乎早有端倪，去年年底，信澳智远三年持有的第一大重仓股便已易位，璞泰来消失在该基金的十大重仓股之列。从全部持仓方面看，冯明远仍持有该股，仅剩下151.83万股，要知道去年中报期信澳智远三年持有还持有676.63万股。
从个股走势来看，璞泰来近年股价震荡明显，今年一季度跌幅为7.88%，去年全年的跌幅为高达41.12%，截至4月19日收盘，璞泰来最新股价为18.36元/股，而冯明远大幅加仓璞泰来的时间点，伊始于2022年初，彼时为该股的较高点，股价在50元/股上下。
未来看好科技、制造产业
冯明远在一季报总结他当下持仓以电子、机械、新能源、汽车行业为主。报告期内科技、制造业板块公司股价出现较大波动，考验了基金投资人及管理人的持有耐心，增加了此类板块的投资难度。
对于后续运作，冯明远在季报中仍言简意赅，他表示，当前阶段，全球能源价格仍在高位，全球地缘政治仍冲突不断，割裂的世界对中国的科技、制造产业提出了新的挑战。表示需要更加仔细挑选出在不利全球宏观环境下仍旧具备竞争力的企业，随着美元加息周期进入后段，相信中国市场、中国制造业会迎来更好的投资时期。
在此前披露的年报中冯明远也指出，展望 2024 年，随着人工智能技术在各细分领域加快应用，科技类版块的估值体系将得以修复；半导体和制造业有望随着宏观经济的弱复苏而企稳见底。总体来看，整体制造业板块有望逐步见底回升。冯明远将继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资机会。中国的制造业已经具备较强的全球竞争力，在低成本的自动化、人工智能加持下，在汽车、新能源、电子硬件等领域具备挑战老牌欧美企业市场份额的机会。
(来源:天天基金网)
关联资讯:
安集科技(688019.SH)2023年净利润3.87亿元，同比增长28.32%
