百亿级私募集体发声！春节后仓位“转守为攻” 科技板块受青睐
“当下不需要过于悲观，中国资产的赔率处于最佳阶段。”进化论资产创始人王一平的观点，在百亿级私募中颇具代表性。
近期A股震荡加剧，市场担忧情绪再起，但多家百亿级私募核心人物却在寻找投资机会。中欧瑞博、进化论资产、睿郡资产、合晟资产等百亿级私募的核心人物近期“组团”发声。他们认为，A股市场大概率处于底部区域，权益资产性价比凸显，很多股票迎来了较好的投资机会，当前不宜悲观。
私募排排网数据显示，截至3月15日，春节以来百亿级私募的仓位提升了近5个百分点。从布局方向来看，科技板块备受他们的青睐。
百亿级私募“组团”唱多
近期，多家百亿级私募发声表达对权益资产的乐观预期。
王一平在其内部策略会上表示，目前中国资产的赔率已处于非常好的阶段，当下不需要过于悲观。
他分析称，首先，在1998年—2024年的26年时间里，A股市场下跌超过3年后往往容易迎来上涨阶段。目前，A股市场已经震荡调整3年，2024年有望出现长周期的转折点；其次，从筹码角度看，A股市场向下的风险或潜在的抛售压力已基本消化；最后，从基本面角度来看，中国经济依旧具有韧性，优秀的基础设施及人才红利是中国经济的核心基本盘，在全球维度具有竞争力。
“根据过去10年的投资经验，当风险溢价率为6.4%时，未来一年最高的回报率是40%，最低的回报率是-11%。因此，我们应对未来一年的市场表现有信心，没必要过度悲观或恐慌。”王一平表示。
无独有偶，近日合晟资产董事长胡远川也在媒体上表示，今年更看好含权益的资产。他透露：“合晟资产今年会更偏向于配置含权益类的资产，当前公司旗下产品配置含股性的资产是过去几年最高的一次，包括可转债、公募REITs等。当前利率水平较低，上市公司财务指标、PB、PE都处于较低水平，从大数定律来说，权益市场应该有比较好的投资机会。”
“我现在比过去两三年的任何时间段都要乐观！”睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明近日在一场小范围交流中直言，2024年最坏的因素可能已在市场中得到了充分反映，积极的因素开始酝酿，股票市场初步扭转了去年单边下跌、完全没有投资机会的情况，今年是一个可以积极操作的年份。
春节后仓位“转守为攻”
看多的百亿级私募，仓位也逐渐“转守为攻”。
私募排排网最新统计数据显示，截至3月15日，股票私募仓位指数为77.12%，较此前一周上涨0.71个百分点。对比春节前最后一个交易日，股票私募仓位已经上涨1.88个百分点。分规模来看，春节后百亿级私募加仓势头最猛。截至3月15日，百亿级私募仓位从2月8日的68.88%提升至73.85%，加仓幅度达4.97个百分点。
“春节前公司组合中的股票仓位在五成左右，目前已经提升到八成以上。”北京一位百亿级私募人士透露，伴随着活跃资本市场政策逐渐加码出台，长线资金陆续进场，A股机会明显大于风险。
“A股底部基本探明，我们的仓位已经从中性水平提升到偏进攻的水平。”中欧瑞博创始人吴伟志3月初也表示，除了之前看好的高股息资产外，此前经历大幅调整的优质成长股，也到了可以长线布局的阶段。
科技板块受青睐
从投资方向来看，科技板块备受私募青睐。
数据显示，截至3月27日，共计16家百亿级私募旗下产品出现在30家上市公司2023年末的前十大流通股东名单中，合计持股市值高达252.21亿元。分行业来看，基础化工、电子和机械设备成为最受百亿级私募青睐的行业，多家知名机构加仓相关标的。
比如，乐鑫科技年报显示，截至去年底，睿郡资产旗下两只产品新进该公司前十大流通股东，合计持股数量为108万股。而且今年1月，睿郡资产旗下产品继续加码，截至1月29日合计持股数量增至161.9万股。
3月26日，协创数据披露的2023年报也显示，截至去年底，聚鸣投资旗下产品新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为192.6万股，期末持股市值超1亿元。
另外，华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI指数）月报显示，截至2月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为50.17%，较1月末上升1.99个百分点。从调仓情况来看，2月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为技术硬件与设备、媒体以及半导体与半导体生产设备，增仓幅度分别为1.21%、0.71%和0.68%。
明泽投资基金经理胡墨晗认为，AI技术正处于快速发展阶段，其在各行各业的应用将不断拓展，AI算法和模型的持续进步为AI技术的商业化和规模化应用奠定了基础，AI产业链的各个环节都孕育着巨大的市场潜力和投资机遇。
(来源:天天基金网)
