AI硬件不香了？继英伟达之后，木头姐减持台积电，为2021年底以来首次
AI硬件不香了？继英伟达之后，木头姐减持台积电，为2021年底以来首次
来源：华尔街见闻 葛佳明
木头姐“踏空”英伟达后，大举押注UiPath和Twilio等较少被提及的冷门软件公司，其中Twilio在2月中旬惨遭“滑铁卢”大跌超18%。
英伟达炸裂的业绩也未能说服木头姐重拾对AI硬件的信心，在进一步削减对英伟达敞口的同时，两年多来首次抛售台积电。
2月26日，媒体报道称，华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood）管理的Ark自主技术和机器人ETF（ARKQ） 上周五卖出了8599份台积电美国存托凭证（ADR），为2021年底以来首次减持。就在同一日，该ETF还卖出了2362股英伟达股票。
按2月23日周五的收盘价计算，ARKQ出售的台积电股票价值约为111.38万美元，出售的英伟达股票价值达到186.17万美元。
根据2月26日方舟资管官网显示，ARKQ在减持后持有166269份台积电的美国存托凭证，占其投资组合的2.39%；持有29060股英伟达股票，占其投资组合的2.54%。台积电和英伟达均跌出了该基金的前10大持仓名单。
此前木头姐谈及抛售英伟达的原因时曾指出，AI给硬件销售带来的收入增长只是一部分，软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件，“每售出1美元的AI硬件，将会让AI软件产生10美元的收入。”
木头姐：英伟达涨过了，看好冷门软件股
值得注意的是，木头姐曾多次指出，未来AI的发展将改变游戏规则，话虽如此，她并不看好英伟达领导的AI硬件浪潮，几乎全年都在抛售英伟达的股票。
木头姐认为，英伟达是一个周期性非常强的股票，市场对其的盈利预期过于乐观，当前股价涨过了头，回调的情况会再次发生，竞争加剧和库存调整也将给英伟达带来新的挑战。
过去12个月英伟达涨幅达到了238%，其主要的合作伙伴台积电在美股也上涨了25%，今年以来，英伟达的涨幅就达到了59%。反观木头姐旗下的旗舰基金，错失英伟达后，ARK创新ETF（ARKK）今年迄今累计下跌近8%；ARKQ今年迄今下滑了超9%。
木头姐在抛售英伟达的同时，押注UiPath和Twilio等较少被提及的冷门软件公司的增长潜力。其中，Twilio公司的股价在2月中旬惨遭滑铁卢大跌超18%。
木头姐称，自己重仓的AI云通信服务商Twilio，股价只有营收的两倍，未来也大有可为。而且很多人都不知道Twilio在为Uber提供通信服务。她说：
“Twilio现在每年大约有1万亿次消费者业务互动。”
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责任编辑：郭明煜
