中国经济网北京2月1日讯利元亨(688499.SH)1月31日披露的2023年年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入约494,021.97万元到506,021.97万元，与上年同期相比，将增加73,645.88万元到85,645.88万元，同比增加17.52%到20.37%；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-18,855.50万元到-16,655.50万元；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19,540.71万元到-17,340.71万元。本次业绩预告未经注册会计师审计。

利元亨在公告中称，业绩下降的主要原因系：

1、2023年第四季度部分海外项目的验收进度不及预期。2023年第四季度预计营业收入为70,461.20万元到82,461.20万元，环比降低45.24%至53.21%。公司的海外订单规模自2021年开始增长迅速，受海外客户锂电工艺标准和产品要求与国内客户有一定差异、海外项目需要较长的海运时间、海外客户厂房建设进度延期等因素综合影响，公司部分重要境外项目预计在2023年第四季度完成的验收工作延迟至2024年，导致2023年第四季度收入及毛利额大幅减少。

2、销售毛利率下降。公司2023年度处于业务转型期，因动力锂电设备领域竞争度较高且公司技术工艺尚在磨合期、规模化效应尚未显现等导致公司动力锂电设备毛利率较低。2023年度毛利率相对较低的动力锂电设备项目收入占比较高，因销售收入结构的变化，2023年度销售毛利率较2022年度销售毛利率出现下滑。

3、管理费用率较高。2023年度，在生产经营规模持续增长背景下，公司通过设立事业部/子公司的形式开展海外业务和各类产品业务，同时为诸多事业部/子公司配备专门的管理人员；另外马安工业园二期生产项目投入使用，使得折旧及摊销费用增加，导致管理费用增加幅度高于营业收入增幅，管理费用率较高。

4、计提信用减值损失及资产减值损失较高。2023年度公司动力锂电项目收入的占比大幅提高，公司给予动力锂电客户的信用期长于消费锂电客户，加之下游动力锂电行业阶段性调整，回款周期拉长导致2023年度需计提的信用减值损失金额大幅提高。2023年度动力锂电设备行业竞争加剧，公司为拓展新客户新产品，在竞标阶段存在价格让步的情形，与此同时由于下游客户建厂规划调整影响，部分项目验收周期拉长，导致部分产品需要计提存货跌价准备。

2022年，公司实现营业总收入42.04亿元，同比增长80.31%；归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比增长36.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元，同比增长26.69%；经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，同比增长1,679.13%。

利元亨昨晚公告称，公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

据利元亨于2023年11月22日发布的2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿），公司本次拟向包括控股股东利元亨投资在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行股票募集资金总额不超过100,223.93万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于智能制造数字化整体解决方案建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行不会导致利元亨控股股东和实际控制人发生变更。本次发行的保荐人（主承销商）是中信证券，保荐代表人是王国威、夏晓辉。

利元亨于2021年7月1日在上交所科创板上市，发行数量为2200万股，发行价格为38.85元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为秦荣庆、郭春生。

利元亨首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.59亿元。利元亨最终募集资金净额比原计划少3657.19万元。利元亨于2021年6月25日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金7.95亿元，其中，5.67亿元用于工业机器人智能装备生产项目，1.28亿元用于工业机器人智能装备研发中心项目，1.00亿元用于补充流动资金。

利元亨首次公开发行股票的发行费用总额为9614.08万元，其中，保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用6410.25万元。

利元亨于2023年8月26日披露的前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人民币950,000,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6,674,528.30元后的募集资金为人民币943,325,471.70元。另扣减其他发行费用人民币3,391,037.75元后，本次实际募集资金净额为人民币939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第61566274_G01号验资报告。

经计算，利元亨上述两次募集资金共计18.05亿元。

利元亨于2023年6月14日发布的2022年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现金红利0.40000元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,321,796.80元（本次利润分配总额差异系每股分配金额四舍五入后的尾差所致），转增35,321,797股，本次分配后总股本为123,626,289股。

(来源:中国经济网)