沪指盘中跌破2800点 刷新2020年4月以来新低
指数持续走低，沪指跌近1.2%，盘中跌破2800点，刷新2020年4月以来新低。退税商店、乳业、有机硅、船舶制造、商业百货板块领跌。
机构观点
山西证券：3C自动化设备有望迎来历史新机遇
山西证券表示，受益于下游3C大客户频繁推出新产品、积极推广新材料应用，以及国产设备商不断从新材料和新工艺两个维度升级精密制造能力，3C自动化设备有望迎来历史新机遇，我们看好2024年消费电子行业迎来底部复苏、周期反转。细分赛道方面，我们建议关注兼具规模及高成长属性的折叠屏、钛合金领域，折叠屏技术更新迭代、材质和加工工艺升级带来的设备增量需求空间广阔。
中信证券：供应扰动叠加核电放量，铀价迎来上行周期
中信证券指出，各国出台利好政策推动核电发展，核电站审批及建设进入快车道，预计2030年全球核电装机量有望达到480GW，对应铀需求量达到8.5万吨。全球最大铀矿厂商哈原工可能调整其2024/2025年生产计划，推动铀价突破100美元/磅。铀资源勘探支出低迷，地缘政治风险扰动不断，铀矿供应具有多重不确定性。预计2023-2030年铀供应短缺比例从6%提高至17%，推动铀价维持涨势。在铀价上涨背景下，我们建议配置业绩弹性较大的公司。
国泰君安：重组仍然是地产全年主旋律，机会来自于资产质量优质的困境反转型公司
国泰君安研报指出，统计局发布全年房地产运营数据，整体来看小幅回落，整体呈现拿地开工弱、销售较弱、竣工强的局面，呈现实物量有保障、信用略承压的格局。2024年预计仍然是建设大年，尽管2023年地产投资增速看起来同比下降9.3%，但拿地的贡献度较大，实物量仍然是建设大年，将延续至2024年。全年地产投资下降9.6%，但主要是拿地负增长贡献，与实物量相关的部分则表现亮眼，如竣工面积增长17.0%。考虑到保障房因素，预计2024年仍然是建设大年。重组仍然是全年主旋律，2024年的机会主要来自于资产质量优质的困境反转型公司。
中信建投：上下游产业链持续突破，看好金属增材制造未来发展空间
中信建投研报指出，在苹果、华为等头部厂家的示范效应之下，消费电子钛合金形成明显趋势，未来增材制造渗透率有望进一步提升。作为传统金属3D打印下游应用的航空航天领域也迎来了加深，多次助力火箭成功发射。随着上下游产业链取得持续突破，看好金属增材制造未来巨大的发展空间。
光大证券：消费品不同品类之间有所分化，继续看好黄金珠宝子品类
光大证券研报指出，2023年12月社消增速低于市场预期，不同品类之间有所分化。其中，金银珠宝和纺织服装表现亮眼，12月零售额分别同比增长29.4%和26%。而中西医药品、文化办公用品和建筑及装潢材料的12月零售额均有一定程度的同比下滑。春节假期即将来临，也有利于节庆相关消费品的销售。继续看好黄金珠宝子品类，以及估值较低、具有较高自有物业价值的百货个股。
中泰证券研报指出，预计2024年就诊需求有望进一步恢复，前期跌幅较大的相关行业有望迎来修复。医药板块长期向好逻辑不变，板块价值凸显，当前更加乐观，建议积极把握底部优质筹码，看好医药板块机会。深化医改持续纵深推进，有望加速相关赛道格局重塑，真正具备临床应用价值的创新品种有望迎来新的发展契机，建议重点关注创新药、创新器械等细分赛道中的行业龙头。
上海证券研报指出，需求端新能源汽车支持政策持续出台，车厂推出购车优惠，有望带动电动车销量增长，原料端当前价格处低位，看好后续动力电池出货增长，电池厂盈利能力提升。复合集流体产业化进程加速，看好核心设备厂商订单增长；平价超充电池开启电动车超充时代，看好头部电池厂商凭借技术优势，实现快速放量。看好快充技术配套上游材料厂商，CNT产品及负极包覆材料出货量增长。
太平洋证券：重视光伏行业海外市场变化
太平洋证券研报指出，光伏产能扩张、技术迭代驱动下，产业链报价快速下行，光储平价正在各个区域逐步展开。同时随着加息周期结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。短期看，随着2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响，供给端加速重塑，供需新周期开启。2024年是海外市场政策变化加速之年，重视高盈利市场政策变化带来的机会。
东吴证券：城市智驾方案2024年有望全面落地
东吴证券研报指出，自动驾驶商业化探索已具备政策和技术支持，特斯拉自动驾驶方案率先迈向L3，国内车厂迎头赶上，城市智驾方案2024年有望全面落地。代码研发逐步成为汽车制造中重要技术壁垒，一般主流车厂将进一步加强对第三方软件服务商需求。建议关注：中科创达、光庭信息等。
信达证券：各大连锁药店估值仍处于底部区域
信达证券研报指出，由于基数效应，2023年下半年获得门诊统筹的药店有望在2024年上半年同比增长较为显著，叠加2024年电子处方流转平台即将进入应用阶段，届时药店对接门诊统筹的深度和广度有望进一步提升。从估值维度上看，当前各大连锁药店估值仍处于底部区域。若以门诊统筹落地对后续业绩弹性大小区分，则各大连锁药店可以划分为稳健标的和弹性标的。建议关注：益丰药房、老百姓、一心堂等。
长城证券：氢能产业全面推广，绿氢发展进入新纪元
长城证券研报指出，氢能产业全面推广，绿氢发展进入新纪元。随着我国碳减排、碳达峰等规划的落实，氢能将获得更多发展机会。上游制氢技术不断创新突破，电解槽制氢技术多线并行将实现兼顾技术先进性与经济性，建议关注电解槽设备企业；中游制氢加氢一体化建设面临成本困境，发展前景广阔，建议关注加氢站建设企业和运氢设备企业；下游FCV产业推动形成规模经济，建议关注FCV创新应用领域的企业。氢能产业链逐步完善，行业发展环境稳定，利好氢能制造企业。
平安证券：中国AIGC产业未来发展前景广阔
平安证券研报指出，当前，中国通用人工智能产业政策逐步完善，国产大模型能力持续升级。随着国产大模型厂商和AI芯片厂商的持续发力，中国AIGC产业未来发展前景广阔。在标的方面：1）算力方面，建议关注海光信息、中科曙光等；2）算法方面，建议关注科大讯飞；3）应用场景方面，建议关注万兴科技、拓尔思；4）网络安全方面，建议关注启明星辰。
国投证券：航空行业供给低速增长具有较高确定性
国投证券研报指出，2024年航空行业重点关注国内需求释放及国际线复苏情况，中期看好行业竞争格局改善叠加供需逻辑持续兑现下的航司业绩弹性。短期来看，当前行业步入景气预期上升通道，重视“旅游+探亲”旺季行情。中长期看本轮航空周期，行业供给低速增长具有较高确定性，出入境政策优化，预计2024年国际航线复苏节奏加快，宽体机运力回转国际摊薄国内线运力，伴随疫后需求复苏供需逻辑将持续兑现。此外，行业竞争格局持续改善，预计恶性价格竞争不再，叠加票价市场化逐步推进，看好全票价上涨、折扣率收缩，疫后复苏航空板块业绩弹性凸显。建议关注：春秋航空、吉祥航空、南方航空等。
华泰证券：短期建筑建材行业继续关注低估值央国企、C端消费建材和泛科技等细分板块
(来源:天天基金网)
