核心摘要:(1)二季度,股票型和混合型基金权益仓位均上升,一级债可转债仓位上升,二级债和可转债基金可转债仓位下降。(2)公募基金在制造业持仓占比增加,在金融业持仓占比减少。(3)公募基金二季度中际旭创持股总市值最高,兴业转债持仓总市值最高。
一、基金持仓
1.1股票和债券持仓市值均增加
二季度公募基金资产...
广州上市公司价值重估:国资平台稳住底盘,先进制造与数字经济分层显现
作为国家中心城市、粤港澳大湾区核心引擎之一,广州上市公司的产业结构具有鲜明的综合型城市特征:金融与国资平台构成稳定支点,交通物流、公用事业和商贸服务维持城市运行,机械设备、电子、计算机、电力设备等先进制造与数字产业持续抬升增长空间,医药、食品、家居和服饰等消费板块则形成多元支撑。
与产业高度集中于...
A股资产质量百强榜:谁的资产真正经得起检验?
在资本市场中,判断一家上市公司是否具备长期价值,不能只看它能不能赚钱,也不能只看它收入规模有多大,还要看它资产质量是否经得起周期检验。
利润表反映的是企业在一定时期内的经营成果,现金流量表反映资金流入流出,而资产负债表则沉淀了企业长期经营之后留下来的“底子”。资产是否真实、结构是否稳健、...
7月26日晚间央视新闻联播要闻集锦
今日摘要
习近平总书记指出,要以新发展理念引领发展,加快培育新动能,促进经济结构优化升级。今年上半年,创新驱动的新动能加速集聚壮大,产业结构不断优化,有力推动中国经济向新而行,向优跃升。
系列报道《树立和践行正确政绩观》今天播出:山东济南、新疆乌鲁木齐办好民生实事,以务实之举推动学习教育成果落地见...
同一步棋,五种算计:市场为什么读不懂伯南克这次加盟?
一件事如果只能被解读出一种意思,它多半没那么重要。伯南克加盟Anthropic之所以在两个圈子里同时发酵,...
“翻倍基”回撤明显!科技行情遇逆风,降低仓位成共识?
下半年以来,科技板块遭遇调整,导致多只上半年业绩翻倍的主动权益基金在短期内遭遇大幅回撤。然而,部...
OpenAI、Anthropic被曝游说封堵开源模型 硅谷上演“开源保卫战”
硅谷正爆发AI时代最激烈的一场“内战”。
多位知情人士透露,OpenAI和Anthropic已在华盛顿与美国监管机构...
别只看涨超100%,朱少醒谢治宇二季报的新重仓,藏着长期机会
编者按
本周内地公募基金二季报披露完毕,在上半年科技牛市高涨情绪感染下,二级市场呈现较为明显的AI虹吸效应,以公募基金为首的机构对科技股加速了抱团操作,这也在基金二季报中得到了印证。不过,近期A股出现较大的震荡,特别是以科技为首的领涨板块回撤较大,关键节点经验丰富的基金经理们的调仓轨迹和市场预判更具...
周一长鑫科技上市!下周还有这些大事 A股要选择方向了?
7月20日~7月24日,A股走出“底部反弹-震荡回落”的整体趋势,虽然主要指数均取得一定的周涨幅,但市场成交显著回落,弱势特征持续,资金似乎都在等待什么。
上证指数全周上涨1.33%,沪深300周涨2.65%,创业板指全周涨1.52%,科创50指数周涨4.19%。个股方面,本周仅1479只个股收涨,4007只个股下跌。
市场成交层面,本...
长鑫科技周一登陆科创板,存储产业链国产替代加速
长鑫科技7月27日正式登陆A股科创板。根据招股说明书,公司产能规模已位居中国第一、全球第四。
有机构...
银行理财再迎破净潮,低风险标签难掩净值波动
近日,家在北京的王丽(化名)发现,自己持有的某股份行理财公司所发R2(中低风险)级固收+产品最近1个...
晚间公告丨7月26日这些公告有看头
【品大事】
立新能源:公司股价近期累计涨幅较大 存在快速下跌风险
立新能源公告,公司7月23日、7月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%;7月15日至7月24日,连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。公司股价近期快速上涨且累计涨幅较大,显著高于同期行业及深证指数涨幅,存在市场情绪过热、非理...
机构论后市丨市场信心进入重建过程;8月修复可期
沪指本周累计涨1.33%,深成指涨0.49%,创业板指涨1.52%,科创综指涨0.12%。A股后市怎么走?看看机构怎...
“不上不下”,国际金价4000美元横盘,“超级央行周”能否打破僵局?
现货黄金已连续五周在4000美元/盎司附近反复拉锯。上周金价一度跌破4000美元至3982.32美元/盎司,随后...
【数智周报】 OpenAI证实模型测试出现失控,引发史无前例入侵;阿里千问发布 Qwen-Image-3.0;华为首次完整展示全系列计算模组产品;英特尔将在数据中心部门裁员
【数智周报将整合本周最重要的企业级服务、云计算、大数据领域的前沿趋势、重磅政策及行研报告。】
观点
无问芯穹夏立雪:AGI基础设施决胜点是“AI原生的Agentic Infra”
2026年世界人工智能大会上,无问芯穹联合创始人兼CEO夏立雪提出,从Pre-training(预训练)到Post-training(后训练)、从Test-time(推...
携程罚单的真正影响,不是酒店变便宜,是平台"抽税权"的终结
文 | 听风译码
7月25日,市场监管总局对携程开出51.79亿元天价罚单。
全网叫好。
但如果你仔细看评论...
光大策略:市场或将震荡整固 关注景气主线
本周A股市场表现震荡
受市场情绪好转影响,本周A股市场出现上涨。受市场情绪好转、风险偏好抬升影响,本周A股市场出现上涨,主要宽基指数大多上涨。在主要宽基指数中,上证50表现最好,涨跌幅为+4.6%,而中小板指表现最差,涨跌幅为-0.6%。目前万得全A估值处于2010年以来83.9%分位数。行业方面,有色金属、石油石化、...
国信策略:历史性的抱团 对科技行情有何影响?
基金二季报显示,主动偏股公募重仓股中半数以上仓位集中在电子和通信两个行业,这与今年Q2市场的极致分化行情相互印证。7月以来全球科技股共振回调,市场对热门科技板块后续走向再起分歧。我们在本文中对二季度基金配置情况进行剖析,并对后续行情展开分析。
26Q2公募季报显示历史性的极致抱团,但主动调仓并非单一原因...
浙商证券:MACD背离形态在牛市中的应用与启示
核心观点
本文系统梳理A股牛市周期中MACD背离形态的规律启示。我们发现,2018-2022年间主要指数平均出现近5次日线背离形态;近2次周线背离形态。对于预测8%以上级别调整效果,周线背离胜率约90%,是中期减仓的可靠信号,远优于日线胜率的65%。“9·24”至今的本轮牛市,五类股指日线背离平均出现3-4次,周线层面除科创50外...
全世界AI能力下降一万倍,只有我还是普通人
文 | 象先志
一觉醒来,全世界AI能力退化一万倍,
只有我还是普通人。
于是人们惊呼我居然会调用API接口,
甚至本地部署了龙虾,
我成为了这个世界最会使用AI的人。
这是一套非常典型的短剧戏码,大家都知道剧情是如何发展的。而在当下的美国AI发展的路径下,这个剧本在未来是有可能成真的:全世界的AI能力下降一百倍...
Codex也断了:OpenAI三线齐崩,Agent时代的宕机账单怎么算
文 | 象先志
7月25日傍晚,OpenAI的API、ChatGPT、Codex三线同时报错,31个服务组件性能下降,1小时51分钟后恢复。
单次故障倒不算什么,最大问题是,OpenAI已经连续17天没有过一个完全正常的日子。
惊险一断
北京时间7月25日17时17分,OpenAI官方状态页挂出“Investigating”:多项服务错误率升高。18时02...
9500亿是纸面繁荣:SK海力士签的不是大单,是卖身契
文 | 半呆君
英伟达正在变成AI产业链的"央行"——发行标准,收取铸币税,把风险全部分配给...
“坑”了广汽,中创新航为何知错改错不认错?
文 | 超聚焦
一场不像召回的召回,正在广汽埃安的售后网点展开。
7月14日,新华网刊发了一篇名为《动力电池新国标落地:安全红线再抬升 存量缺陷亟待兜底》的文章,指出搭载某品牌177Ah磷酸铁锂电芯的新能源营运车辆集中出现电芯鼓包、漏液、绝缘故障等问题。报道援引多位车主的第三方检测报告称,在排除碰撞、泡水等...
兴证策略:看似夸张的持仓 不足以成为战略性看空的理由
一份电子+通信持仓占比近六成、公募配置集中度创新高的基金二季报引发高度关注。对于单个板块而言,此次无论是绝对配置比例还是环比提升幅度都是空前的,从而引发市场对于TMT配置比例见顶、后续超额收益收敛的担忧。
持仓比例看似夸张,但背后反映的并非完全是基金经理主动增配的结果,实则受到很多其他因素的影响,值得...
创新药强势大涨!修复还是反转?基金经理最新研判
【导读】六位基金经理解读医药板块投资机会
沉寂许久的医药板块近期迎来“绝地反击”。
6月底以来,医药板块走强。最近一个月,整体生物医药板块最大涨幅超过20%,创新药板块最大涨幅更是超过30%,一改此前深度调整颓势。
是什么因素催生了本轮急涨?行情属于反弹还是反转?在科技板块估值高企背景下,医药能否接棒成为...
激辩AI泡沫!基金经理调仓策略现分歧
随着公募基金2026年二季报密集披露,AI板块是否已经出现泡沫,成为基金经理讨论最为集中的话题之一。
回顾2026年上半年,全球宏观经济与资本市场共同演绎了一场极致的“K型分化”,映射到投资层面,基金经理对于AI产业的判断同样出现明显分化:一方认为,部分AI资产估值已经透支未来,局部泡沫特征愈发明显;另一方则认为...
李在明:韩美完全有能力共同孵化全球的创新巨头
正在美国出访的韩国总统李在明于当地时间25日会见硅谷风投企业,开展招商引资外交。李在明呼吁美方投资...
OpenAI智能体越界入侵,Hugging Face索赔1亿美元算力
7月26日消息,Hugging Face首席执行官克莱姆·德朗格(Clem Delangue)在与OpenAI会面后公开表示,他已要...
对话连平:中国特色平准制度已形成雏形 建议放开散户T+0对冲量化 对A股长期走势保持信心
7月以来,A股市场震荡加剧,一系列逆周期稳定措施密集落地。
不同于以往危机到来后的应急救市,一套由央行,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金”),中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金”),国资委旗下国有资本运营平台——中国国新控股有限责任公司(以下简称“国新”)、中国诚通控股集团有限公司(以下简称“...
黄仁勋首发推文力挺AI开源模型 25家科技巨头联名签署公开信
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