《繁花》揭开资本大战 两大系列概念股火上热门话题榜 知名量化基金经理早已重仓

2024年01月07日,21时47分45秒 机构观点 阅读 28 views 次

电视剧《繁花》热播中,伴随着剧情的发展,男主角“阿宝”通过炒股逐步成为“宝总”的历程逐渐明晰,女主角李李一句“资本市场才是真正的战场”更是直接揭开了《繁花》实为商战的叙事内核,市场关于繁花概念股的讨论声也开始响亮。

《繁花》揭开资本大战 两大系列概念股火上热门话题榜 知名量化基金经理早已重仓

在导演王家卫看来,《繁花》“表面是饮食男女,里面是山河岁月,时代变迁”。故事发生在上海的黄河路上,在宝总的念白中,“1993年的黄河路,755米长的一条街,开了一百多家饭店。每天晚上吸引着无数大款来这里消费”。在一片沪语声中,外地女老板李李的闯入,搅乱了黄河路上原有的竞争格局。借由经营危机,观众也很快知道宝总、李李均跟彼时资本市场的重要人物所关联。

这一边,强募杰带着他同A先生创立的私募基金南国投,从深圳股票市场转战上海股票市场。南国投入沪,也正式开启了《繁华》中资本市场大战,也逐步掀开李李、宝总、强募杰3人之间在股票市场上的“纵横捭阖”。

《繁花》揭开资本大战 两大系列概念股火上热门话题榜 知名量化基金经理早已重仓

李李借着巴菲特一句“买股票就是买公司”告知宝总,强慕杰要买公司借壳上市。经宝总分析,股票代码603、601公司或是强慕杰的收购对象。

很快,代码为XXX601、XXX603的股票成为热议的繁花概念股。在这一批概念股中,截至去年三季度末,赵诣旗下泉果旭源三年已连续3个季度位列广汇物流(股票代码:600603)前十大流通股东;马芳旗下国金量化多因子重仓中国太保(股票代码:601601),且仅有盛丰衍旗下西部利得中证1000指数增强重仓韶能股份(股票代码:000601)。

据悉,剧中大量镜头通过XR、VP技术实现,洲明科技奥拓电子卡莱特上市公司均有所布局,成为另一系列的繁花概念股。截至去年年末回购公告期,交银施罗德田彧龙旗下2只产品已连续5个季度位列卡莱特前十大流通股东景顺长城、上海宁泉资产均在洲明科技前十大流通股东中。

马芳、盛丰衍早已重仓“601”、“603”系概念股

来到至真园,强募杰先是警告李李知晓她不为人知的过去,又在临走前故意写下股票代码:601。从李李那得知消息后,宝总却决定用1500万元赌一把“603”。

实际上,这个故事是有原型的。这只“601”就是延中实业,“老八股”之一,也就是现在股票代码为600601的方正科技。1993年,深圳宝安集团通过二级市场举牌上海延中实业,打响了新中国上市公司收购兼并第一枪,史称“宝延风波”。最后在证监会的协调下,这场风波才得以平息。

截至去年三季季度末,富国基金宝盈基金中银基金天弘基金4家公募旗下共计8产品重仓了该股。在该季度,孙权旗下富国新兴产业新进方正科技前十大流通股东。

电视剧播出后,市场开始纷纷猜测“603”会是哪只股票。热议过后,代码为XXX601、XXX603股票成为新一批“繁花概念股”,其中包括:中国太保(股票代码:601601)、再升科技(股票代码:603601)、韶能股份(股票代码:000601)以及广汇物流(股票代码:600603)、盛达资源(股票代码:000601)。

截至去年三季度末,赵诣旗下泉果旭源三年为广汇物流第七大流通股东,刘格菘、唐晓斌联合管理的广发多元新兴则退出前十大流通股东行列。自去年一季度起,泉果旭源三年已连续3个季度位列该股前十大流通股东,并在去年二季度、三季度连续增持共计442.38万股。这一季度,仅广发基金安信基金2家公募重仓广汇物流。

同一阶段,共计57家公募旗下234只产品重仓了中国太保,持股总数为2.4亿股,其中华安基金重仓最多,合计持股5519.28万股。经梳理,马芳旗下国金量化多因子A以及王培旗下中欧成长领航一年、中欧启航三年、中欧行业成长、中欧责任投资等产品,均有重仓该股。

截至去年三季度末,银华基金国泰基金、前海开源、大成基金位列盛达资源前十大流通股东。这一季度,韩创旗下大成新锐产业新进该行列。同时,12家公募旗下35只产品重仓该股,银华基金重仓最多,合计持股超2500万股。

而同期,仅有盛丰衍旗下西部利得中证1000指数增强重仓韶能股份;重仓再升科技的也仅天弘基金1家公募。

景顺、交银及宁泉已是技术系概念股十大流通股东

在资本市场上,为宝总带去了第一桶金的股票叫做“电真空”。这只股票是中国证券市场第一只B股,也是沪市“老八股”之一。1987年1月24日起开始向社会发售A股股票,纸质股票一经上市,就成为最初的证券交易市场即静安证券营业部的大盘股。

自2001年6月起,电真空名称变更为广电电子,后又变更为仪电电子。在2016年完成重大资产重组后,正式变更为现在的云赛智联

截至三季度末,20家公募旗下共计33只产品重仓云赛智联,其中广发基金重仓最多,合计持股1335.77 万股。这一季度,耿嘉洲旗下万家人工智能、郑巍山银河智联均新进该股前十大流通股东。

王家卫的镜头美学为业界称道多年,网友感叹可以直接当做壁纸,而那些极富沪上风情和年代感的镜头大量通过XR(混合现实)和VP(虚拟制作与虚拟引擎)技术实现。据悉,剧组将部分环节的拍摄放置在洲明科技、轩智文化、烧糖文化联合打造的上海烧糖文化VP影棚中。洲明科技之外,奥拓电子卡莱特等上市公司也在虚拟制作方面有所布局。

卡莱特去年12月发布回购公告,一同披露的还有前十大流通股东最新持股情况。截至12月4日,卡莱特前十大流通股东中有2家公募身影。较三季度末而言,黄维旗下平安睿享文娱新进该股前十大流通股东之中,田彧龙旗下交银数据产业、交银产业机遇均有增持该股。截至此时,田彧龙旗下这2只产品均已连续5个季度位列该股前十大流通股东,且前者已连续4个季度增持该股。

而截至三季度末,公募产品在卡莱特前十大流通股东中占据九席,涉及交银施罗德、农银汇理、华泰柏瑞、汇添富、兴证全球基金5家公募。除了田彧龙在管上述2只产品外,谢治宇旗下兴全社会价值三年持有、马翔旗下汇添富科技创新也在该股前十大流通股东行列。

去年11月末,洲明科技也发布了回购方案。截至11月20日,洲明科技前十大流通股东中只有景顺长城1家身影。较三季度末,景顺长城策略精选A持股不变,上海宁泉资产增持20.66万股。早在三季度,乔迁旗下兴全商业模式(LOF)、兴全新视野定期开放已经退出该股前十大流通股东。

(来源:天天基金网)



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