又有重磅榜单发布

2024年01月02日,13时26分35秒 机构观点 阅读 11 views 次

相比权益投资,固定收益领域的业绩之争虽然多在毫厘之间,但从中长期来看,基金公司的投研实力在业绩的显著差异间显露无疑。

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照过去10年、过去5年、过去3年、2023年四大主要维度,基金君整理出排名前50的基金公司,供大家参考。

最近10年业绩

易方达、长信、国投瑞银领跑

10年来债券市场牛熊更迭,在波动中能够获得良好收益是基金公司投研实力的证明。

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海通证券数据显示,从2014年到2023年的10年间,收益率排在60家基金公司前四的是易方达基金长信基金国投瑞银基金、兴证全球基金,前四名公司最近十年的收益率均超过了110%,分别达121.47%、117.62%、112.11%、111.5%。易方达基金受益于较好的中长期业绩,固收规模较大,是妥妥的“固收大厂”。

华富基金博时基金广发基金最近10年收益率也超过100%,华商基金、宏利基金、招商基金等公司近10年收益率也较好。

从基金公司规模来看,14家固收大型基金公司最近10年的平均收益率为82.16%,而9家中型和37家小型公司,近10年平均收益率分别为74.24%、67.72%。从实战的业绩来看,大型公司的固收中长期业绩存在明显优势。

最近5年业绩

华商、富安达、红土创新领跑

数据显示,在固收类基金最近五年(2019年1月2日至2023年12月29日)排行中,华商基金在112家可比公司中位居第一,净值增长率达57.49%。

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富安达基金以35.05%的收益率位居第二,红土创新基金则以34.53%的收益率排名第三。

此外,易方达基金、浙商基金、信达澳亚基金最近五年的收益率也超过30%,分别达到32.76%、32.74%、31.43%,排名第四至第六位。天弘基金、国海富兰克林、光大保德信、华泰保兴、广发等基金公司业绩也较为亮眼,收益率均超25%。

相对来说,最近5年期固收收益率上,大、中、小型基金公司的业绩差距并不大,大型公司仍具备领先优势。16家固收大型基金公司最近5年的平均收益为22.3%,而13家中型公司和83家小型公司近5年平均收益率分别为20.18%、19.25%。

最近三年业绩

华商、东兴、长盛居前

最近三年债券市场也是考验基金公司固收投资能力的重要时期。

数据显示,在2021年1月4日至2023年12月29日之间,有53家基金公司固收类产品净值增长率达到10%以上,其中收益率超15%的达到2家。

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最近三年业绩来看,华商基金以17.49%的收益率在131家可比基金公司中拔得头筹,优势明显。浙商基金近三年收益率达到15.09%,长盛紧随其后,收益率为14.34%,两家公司分别位列三年期第二名、第三名。其余表现较好的公司还有北信瑞丰、泰信、兴证全球、兴银基金、蜂巢基金、中金公司、红土创新等,三年期收益率均超过了12%。

不过,最近三年有4家基金公司出现了亏损,亏损幅度最大的达到了28.46%。

2023年北信瑞丰表现领先

2023年债市呈现“小牛市”格局,一批抓住机遇的债券基金获得较好收益。

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海通证券统计了167家公募基金管理人2023年固收基金的净值增长率,其中有161家获得正收益,6家公司出现微幅亏损。

数据显示,有11家基金管理人2023年净值增长率超5%,表现较好。北信瑞丰2023年固定收益基金涨幅达到7.6%,在167家公司中位居第一。

从固收类基金规模来看,业绩较好的管理人多为中小型公司。业绩较好的大型基金公司主要有兴业基金、平安基金、招商基金、嘉实基金等,中型公司有兴证全球、中加基金、上银基金等。

数据说明:

1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动固定收益类基金包括纯债债券型、纯债债券封闭型、准债债券型、准债债券封闭型、偏债债券型、偏债债券封闭型、可转债基金和短债基金,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法债基和指数债基。

纯债类基金包含纯债债券型、纯债债券封闭型、短债债券型基金。偏债类基金包含准债债券型、准债债券封闭型、可转债债券型、偏债债券型、偏债债券封闭型基金

3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模从大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

4、数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所

(来源:天天基金网)



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