新动作!科创板ETF上新 今年净流入超800亿

2023年10月30日,09时10分14秒 机构观点 阅读 5 views 次

今年以来,诸多科技创新相关话题备受热议。

从加快数字中国建设,到人工智能大模型在各行各业的应用,再到国产5G芯片、光刻机……科技创新成为话题关注焦点的同时,也成为了市场布局重点。

科创板相关产品今年可谓动作频频。从科创50ETF期权上市,到首批跟踪科创板策略指数——上证科创板成长指数的ETF发行,再到科创100指数推出随后相关ETF产品迅速获批发行。

科创板投资工具不断丰富,资金也借道ETF快速流入科创板,布局科技创新发展机遇。Wind数据显示,今年以来截至10月24日,20余只科创板相关ETF净流入超过800亿元,份额增长逾850亿份。

当前,新一代科技革命与产业变革加速演进,全球科技创新的广度深度速度持续攀升,定位突出“硬科技”特色的科创板吸引力不断增强。本期将为大家详解科创板的第二只规模指数——上证科创板100指数。

上证科创板100 VS 上证科创板50

科创100从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,反映科创板中等市值证券的整体表现,与反映科创板大市值证券表现的科创板50指数形成差异。

从市值分布来看,Wind数据显示,截至2023年9月末,科创100整体偏向中小盘风格,所有成份股的总市值均低于400亿元,平均为147亿元,总市值在200亿元以下的权重占近八成;而科创板50指数整体偏向大中盘风格,成份股的总市值平均为463亿元。

新动作!科创板ETF上新 今年净流入超800亿

从行业分布来看,科创100最大的权重行业为医药生物、占比超三成,其后依次为电力设备、电子、机械设备、计算机,前五大行业合计权重近九成;而科创板50指数中半导体等电子行业占比已超五成,行业集中度也相对更高。

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高创新,高成长

科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料新能源节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业,聚集了一大批“硬科技”企业,科创100的成份股也表现出了较高的研发强度和业绩成长性。

根据2023年半年报披露,指数100家成份股企业的研发支出总额同比增长16.4%,占营业收入比例平均为34.1%,并且合计拥有6万人以上的研发队伍,研发人员的平均占比为31.3%。

同时,指数成份股的业绩成长潜力较为突出。截至2023年10月11日,Wind数据显示,2023-2025年成份股营业收入年均复合增速预计达28.6%,归母净利润年均复合增速预计达48.7%。

新动作!科创板ETF上新 今年净流入超800亿

资金布局科创板

从产业生命周期的角度来看,科创板覆盖的产业大多处于孕育期和成长前期,拥有广阔的成长空间。同时,随着政策支持科技企业发展的力度持续增强,引导资源向科技创新领域集聚,科创板的吸引力在不断增强,吸引众多资金参与配置。

根据今年半年报进行统计,公募基金持有科创板市值超过6900亿元,配置科创板比例从2019年底的1%提升到12%。

与此同时,北向资金持有科创板市值整体也在持续提升,2021年2月北向资金持有市值仅为15.7亿元,到今年9月末,北向资金持有科创板市值已超过600亿元。

新动作!科创板ETF上新 今年净流入超800亿

在加快实现高水平科技自立自强的发展背景下,汇聚“硬科技”企业的科创板蕴含丰富的投资机遇,科创100指数产品推出,可为投资者提供更多元的科创板指数投资工具,帮助投资者把握科创板企业成长机遇。

目前,市场上共有7只跟踪科创100的ETF获批发行。

(来源:天天基金网)



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